上周末,知名做空投资者 、素有“大空头 ”之称的迈克尔·伯里(Michael Burry)在社交媒体上发了一连串帖子 ,在回击其批评者的同时,将矛头直指当前股市最热门的科技赛道。
伯里因在2008年金融危机前精准做空抵押贷款支持证券而声名鹊起,迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)的著作《大空头》和奥斯卡获奖影片《大空头》都记录了他的这一交易 。
今年10月底 ,伯里在沉寂数年后重返公众视野。自那以来,他多次预警股市泡沫风险,并披露了做空英伟达等AI股的新仓位。
在最新的X帖子中 ,伯里重申,股市中最热门的交易正在酝酿危机,并瞄准了AI领域的顶级玩家 。
“OpenAI是下一个网景(Netscape),注定要覆灭 ,而且公司现金正在大量流失,”上周五晚些时候,在回应Salesforce首席执行官Marc Benioff关于大语言模型的帖子时 ,伯里在X上写道。
网景曾是世界上最有价值的互联网公司之一,上世纪90年代中期凭借Netscape Navigator浏览器迅速崛起,一度占据近90%的浏览器市场份额。
但该公司在90年代末开始迅速衰落 ,主要原因是微软将Internet Explorer(IE)与Windows系统捆绑,发动“浏览器大战”,网景的生存空间严重受挤压 ,市场份额暴跌 。1998年网景被美国在线(America Online)收购,标志着其丧失独立运营能力,2003年该公司被解散 ,2008年其浏览器停止所有技术支持,正式退出舞台,成为互联网泡沫时期由盛转衰的典型案例。
“微软正试图为其(OpenAI)续命,同时将相关业务置于表外 ,还在不断榨取其知识产权。那么为何OpenAI还能持续获得融资?整个行业其实都需要一场规模达5000 亿美元的IPO盛宴,且越快越好。 ” 伯里表示 。
上周六,伯里又在另一条帖子中补充道 ,即便OpenAI融资600亿美元,也“远远不足以”填补其资金窟窿。
今年10月底有消息称, OpenAI正筹备首次公开募股(IPO) ,此次IPO对该公司的估值或高达1万亿美元。这有望缔造史上规模最大的IPO 。业内人士称,OpenAI正考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请,初步讨论中的融资规模至少600亿美元。
在对OpenAI开火之前 ,伯里曾接连炮轰另一家AI巨头——英伟达。上个月,Burry高调宣布做空英伟达并对其口诛笔伐,促使该公司给华尔街分析师发了一份备忘录 ,为自己辩护 。
“欢迎大家提供证据,证明英伟达的图形处理器(GPU)正在美国本土及海外大规模囤积。已经有人联系我了,情况正变得有趣起来。但我还需要更多证据 。”上周日下午,伯里又发帖称。
伯里还猛烈回击了自己的批评者 ,为其唱空市场的观点辩护。
在上周日的帖子中,他附上多篇新闻报道的链接,内容包括他所预判的模因股崩盘 ,以及2021 年他提醒粉丝 “做好应对通胀的准备 ” 。而就在次年,美股遭遇大幅回调,美国通胀率一度飙升至9%左右的峰值。
伯里还晒出了自己2023年3月在X上发布的一条帖子的截图。当时他预测 ,区域性银行危机 “可能会迅速得到解决”。他批评了曾对其观点提出质疑的记者,称历史已经证明自己的判断是正确的 。
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